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KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪30,10 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−16,59 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,52%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪951,50 M‬
Razão de despesas
0,36%

Sobre KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
5 de set. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000749B1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro97,01%
Governo2,20%
Privado0,71%
Municipal0,08%
Detalhamento regional das ações
38%14%11%4%31%
América Latina38,83%
Ásia31,65%
América do Norte14,19%
Europa11,25%
Oriente Médio4,09%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos