Principais estatísticas
Sobre KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
5 de set. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000749B1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro96,78%
Governo2,33%
Privado0,82%
Municipal0,07%
Detalhamento regional das ações
América Latina36,82%
Ásia33,05%
América do Norte13,84%
Europa12,49%
Oriente Médio3,80%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 00749B somaram 0,40 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,41 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,25%.
Os ativos de 00749B sob gerenciamento é de 31,94 B TWD. Subiu 9,90% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00749B para 543,40 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00749B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,37%. O Último dividendo (11 de ago. de 2025) foi de 0,41 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00749B são emitidas por KGI Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca KGI. O ETF foi lançado em 5 de set. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00749B é de 0,36% o que significa que você tem que pagar 0,36% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00749B seguem o Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00749B investe em dinheiro.
O preço de 00749B subiu 3,45% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,48%. Veja mais dinâmicas de 00749B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 12,80% no desempenho de três meses e diminuiu −1,54% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 12,80% no desempenho de três meses e diminuiu −1,54% em um ano.
00749B é negociado com um prêmio (0,32%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.