KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
5 de set. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Identificadores
2
ISINTW00000749B1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro96,89%
Governo2,26%
Privado0,78%
Municipal0,07%
Detalhamento regional das ações
América Latina35,41%
Ásia31,90%
América do Norte14,75%
Europa12,62%
Oriente Médio5,32%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 00749B somaram 0,41 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,40 TWD em dividendos, o que mostra um aumento de 2,44%.
Os ativos de 00749B sob gerenciamento é de 37,56 B TWD. Subiu 0,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00749B para 6,62 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00749B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,22%. O Último dividendo (13 de nov. de 2025) foi de 0,40 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00749B são emitidas por KGI Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca KGI. O ETF foi lançado em 5 de set. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00749B é de 0,36% o que significa que você tem que pagar 0,36% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00749B seguem o Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00749B investe em dinheiro.
O preço de 00749B subiu 0,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,38%. Veja mais dinâmicas de 00749B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,06% no último mês, apresentou um aumento de 4,59% no desempenho de três meses e aumentou 8,35% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,06% no último mês, apresentou um aumento de 4,59% no desempenho de três meses e aumentou 8,35% em um ano.
00749B é negociado com um prêmio (0,25%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.