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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
29,64 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
−16,59 M
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,59%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Sobre KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
Emissor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Razão de despesas
0,36%
Página inicial
kgifund.com.tw
Data de ínicio
5 de set. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000749B1
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
97,05%
Governo
2,17%
Privado
0,71%
Municipal
0,08%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos