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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
88.81 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
20.54 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.23%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%
Sobre FB 9-35 US CORP BD A
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0.23%
Página inicial
websys.fsit.com.tw
Data de ínicio
1 de ago. de 2018
Índice monitorado
US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000746B7
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Privado
97.95%
Dinheiro
2.05%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos