Principais estatísticas
Sobre Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China
Página inicial
Data de ínicio
30 de mai. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon 4% ex China Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000741B8
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 00741B somaram 0,20 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,20 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 2,01%.
Os ativos de 00741B sob gerenciamento é de 574,15 M TWD. Está caindo 6,34% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00741B para −74,92 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00741B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,50%. O Último dividendo (14 de out. de 2025) foi de 0,20 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00741B são emitidas por Fubon Financial Holding Co., Ltd. sobre a marca Fubon. O ETF foi lançado em 30 de mai. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00741B é de 0,56% o que significa que você tem que pagar 0,56% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00741B seguem o Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon 4% ex China Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
O preço de 00741B subiu 0,08% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,17%. Veja mais dinâmicas de 00741B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,03% no desempenho de três meses e aumentou 1,30% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,03% no desempenho de três meses e aumentou 1,30% em um ano.
00741B é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.