Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex ChinaFubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex ChinaFubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪66,46 B‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪13,85 B‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,96%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%

Sobre Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China


Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
0,28%
Página inicial
Data de ínicio
30 de mai. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000740B0

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,16%
Miscelânea2,68%
Dinheiro−0,84%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos