Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF
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Principais estatísticas
Sobre Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de jan. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000726B9
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo53,91%
Privado43,98%
Dinheiro2,11%
Detalhamento regional das ações
Europa28,06%
Ásia24,83%
América Latina19,22%
Oriente Médio14,56%
América do Norte13,33%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
00726B investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 53,91% de ações, e Corporate, com 43,98% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da 00726B são Government of Panama 6.7% 26-JAN-2036 e Government of the Philippines 6.375% 23-OCT-2034, ocupando 3,02% e 2,30% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00726B somaram 0,58 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,58 TWD em dividendos,
Os ativos de 00726B sob gerenciamento é de 38,60 B TWD. Subiu 1,15% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00726B para 463,52 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00726B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,23%. O Último dividendo (21 de ago. de 2025) foi de 0,58 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00726B são emitidas por Cathay Financial Holdings Co., Ltd. sobre a marca Cathay. O ETF foi lançado em 29 de jan. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de 00726B é de 0,32% o que significa que você tem que pagar 0,32% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00726B investe em títulos.
O preço de 00726B subiu 1,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,81%. Veja mais dinâmicas de 00726B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 10,26% no desempenho de três meses e diminuiu −1,48% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 10,26% no desempenho de três meses e diminuiu −1,48% em um ano.
00726B é negociado com um prêmio (0,53%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.