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Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪132,22 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪39,57 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,008%
Total de ações em circulação
‪3,52 B‬
Razão de despesas
0,37%

Sobre Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF


Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
29 de jan. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000725B1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 8 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,21%
Dinheiro1,79%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos