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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
150,58 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
28,75 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,86%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,10%
Total de ações em circulação
4,32 B
Razão de despesas
0,54%
Sobre Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF
Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Página inicial
yuantaetfs.com
Data de ínicio
19 de jan. de 2018
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond Liquidity Index - TWD - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000720B2
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,89%
Dinheiro
0,11%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos