Principais estatísticas
Sobre Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
6 de abr. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000687B3
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,00%
Dinheiro1,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00687B são United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, ocupando 4,54% e 4,52% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00687B somaram 0,30 TWD. Antes disso, o emissor pagou 0,31 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 3,33%.
Os ativos de 00687B sob gerenciamento é de 203,32 B TWD. Subiu 4,86% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00687B para −446,19 M TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00687B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,88%. O Último dividendo (15 de out. de 2025) foi de 0,30 TWD.
As ações de 00687B são emitidas por Cathay Financial Holdings Co., Ltd. sobre a marca Cathay. O ETF foi lançado em 6 de abr. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00687B é de 0,19% o que significa que você tem que pagar 0,19% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00687B seguem o Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00687B investe em títulos.
O preço de 00687B subiu 0,99% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −15,95%. Veja mais dinâmicas de 00687B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,88% no desempenho de três meses e diminuiu −14,64% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,88% no desempenho de três meses e diminuiu −14,64% em um ano.
00687B é negociado com um prêmio (1,38%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.