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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
163.72 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
133.72 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.04%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.9%
Sobre CATHAY US TREASURY 20+ YR ETF
Emissor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Razão de despesas
0.19%
Página inicial
cathaysite.com.tw
Data de ínicio
6 de abr. de 2017
Índice monitorado
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000687B3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 1 de julho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
98.77%
Dinheiro
1.23%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos