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TC.GOLDAMUSD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪43,49 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−33,67 M‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,8%
Total de ações em circulação
‪547,80 K‬
Razão de despesas
1,53%

Sobre TC.GOLDAMUSD


Emissor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Página inicial
Data de ínicio
13 de nov. de 2018
Índice monitorado
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011446668

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo64,75%
Dinheiro25,30%
Miscelânea9,95%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos