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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪39,64 M‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−113,87 M‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%
Total de ações em circulação
‪271,03 K‬
Razão de despesas
1,23%

Sobre TC.NASDAQBIO


Emissor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
13 de nov. de 2018
Índice monitorado
NASDAQ Biotechnology Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011445264

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Biotecnologia
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Listado na bolsa

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo69,87%
Dinheiro31,96%
ETF0,83%
Miscelânea−2,67%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos