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TC.HSCEIILS

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪6,33 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−119,83 M‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%
Total de ações em circulação
‪88,66 K‬
Razão de despesas
1,53%

Sobre TC.HSCEIILS


Marca
Tachlit
Página inicial
Data de ínicio
27 de nov. de 2018
Índice monitorado
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011437428

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo67,65%
Dinheiro32,36%
Miscelânea−0,01%
Detalhamento regional das ações
100%
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos