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TC.MDAXILS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪20,05 M‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−68,38 M‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪1,41 M‬
Razão de despesas
0,88%

Sobre TC.MDAXILS


Emissor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Página inicial
tase.co.il
Data de ínicio
27 de nov. de 2018
Índice monitorado
MDAX Index - ILS - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011453094

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo69,79%
Dinheiro31,67%
ETF0,98%
Miscelânea−2,44%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos