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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
597,21 M
ILS
Fluxo de fundo (1A)
−2,57 B
ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Sobre TC.TELBONDYIELD
Emissor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Razão de despesas
0,22%
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
21 de out. de 2018
Índice monitorado
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IL0011452591
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
122,23%
Dinheiro
−22,23%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos