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TC.GILON

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,57 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−460,67 K‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%

Sobre TC.GILON


Emissor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Razão de despesas
0,17%
Página inicial
Data de ínicio
7 de out. de 2018
Índice monitorado
Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IL0011450777

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Taxa flutuante
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,99%
Dinheiro0,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos