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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,78 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−959,95 M‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,6%
Total de ações em circulação
‪108,12 K‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre TC.NASDAQBIOILS


Marca
Tachlit
Página inicial
Data de ínicio
27 de nov. de 2018
Índice monitorado
NASDAQ Biotechnology Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011448649

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Biotecnologia
Estratégia
Específico da Bolsa
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
NASDAQ - listado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo59,64%
Miscelânea31,32%
Dinheiro9,04%
Detalhamento regional das ações
100%
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos