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KSM MUTUAL FUNDS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,30%

Sobre KSM MUTUAL FUNDS


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
tase.co.il
Data de ínicio
6 de abr. de 2022
Índice monitorado
Tel Bond-Shekel 5-15 - ILS - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011851230

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Israel
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado96,16%
Miscelânea3,84%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
5%94%
Oriente Médio94,87%
América do Norte5,13%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos