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KSM.SHTAR5FIG

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,33%

Sobre KSM.SHTAR5FIG


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
16 de dez. de 2018
Índice monitorado
Tel Gov - Shekel 5+ Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011471807

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
Israel
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo71,79%
Dinheiro16,59%
Miscelânea11,62%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos