INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,00 B‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−8,87 B‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%

Sobre INVESCO MARKETS II


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,39%
Página inicial
Data de ínicio
20 de jun. de 2018
Índice monitorado
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BFZPF322

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações7,18%
Financeiro7,15%
Títulos, Dinheiro & Outros92,82%
Privado91,84%
Rights & Warrants1,30%
Dinheiro−0,32%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos