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PSAGOT MUTUAL FUND

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪71,81 M‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪513,27 M‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
‪3,44 M‬
Razão de despesas
1,22%

Sobre PSAGOT MUTUAL FUND


Emissor
I.B.I. Investment House Ltd.
Marca
I.B.I.
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
14 de ago. de 2019
Índice monitorado
LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011478752

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Securitized
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo52,49%
Dinheiro24,78%
Securitized10,86%
Miscelânea10,82%
Privado1,05%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos