CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
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Principais estatísticas
Sobre CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
Página inicial
Data de ínicio
28 de jun. de 2012
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001LR4
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Não, 161715 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 161715 são emitidas por China Merchants Bank Co., Ltd. sobre a marca China Merchants. O ETF foi lançado em 28 de jun. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 161715 é de 1,00% o que significa que você tem que pagar 1,00% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
161715 seguem o CSI Commodity Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
O preço de 161715 subiu 0,60% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 39,21%. Veja mais dinâmicas de 161715 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,92% no último mês, apresentou um aumento de 15,08% no desempenho de três meses e aumentou 7,58% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,92% no último mês, apresentou um aumento de 15,08% no desempenho de três meses e aumentou 7,58% em um ano.
161715 é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.