Principais estatísticas
Sobre Da Cheng CSI A100 ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
7 de fev. de 2013
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001PN4
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações93,92%
Produtor Manufatureiro17,51%
Financeiro17,02%
Tecnologia Eletrônica15,09%
Consumo de Não Duráveis7,02%
Tecnologia em Saúde6,53%
Minerais Não-Energéticos4,77%
Industrias de Processamento4,77%
Transportes3,83%
Consumo Duráveis3,46%
Serviços Públicos3,41%
Minerais Energéticos2,40%
Comunicações2,36%
Serviços de Tecnologia2,26%
Serviços Industriais1,67%
Serviços de Distribuição0,88%
Comércio de Varejo0,48%
Serviços de Saúde0,45%
Títulos, Dinheiro & Outros6,08%
Dinheiro6,08%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
159923 investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 17,51% de ações, e Finance, com 17,02% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
Não, 159923 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 159923 são emitidas por Da Cheng Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Da Cheng. O ETF foi lançado em 7 de fev. de 2013, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 159923 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
159923 seguem o CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
159923 investe em ações.
O preço de 159923 subiu 0,05% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 11,64%. Veja mais dinâmicas de 159923 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,81% no último mês, apresentou um aumento de 18,23% no desempenho de três meses e aumentou 22,65% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,81% no último mês, apresentou um aumento de 18,23% no desempenho de três meses e aumentou 22,65% em um ano.
159923 é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.