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BOSERA ASSET MANAG

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪148,64 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−6,17 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,8%
Total de ações em circulação
‪167,94 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre BOSERA ASSET MANAG


Emissor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Página inicial
Data de ínicio
29 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Hubei New and Old Momentum Conversion Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000056F1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Tecnologia em Saúde
Ações98,06%
Tecnologia Eletrônica34,08%
Produtor Manufatureiro22,25%
Tecnologia em Saúde10,93%
Industrias de Processamento9,44%
Comércio de Varejo3,39%
Financeiro3,24%
Serviços Industriais3,00%
Serviços de Distribuição2,05%
Serviços Comerciais1,80%
Consumo de Serviços1,51%
Minerais Não-Energéticos1,26%
Consumo Duráveis1,14%
Consumo de Não Duráveis1,13%
Serviços Públicos0,97%
Transportes0,94%
Serviços de Tecnologia0,93%
Títulos, Dinheiro & Outros1,94%
Dinheiro1,94%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos