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Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.7%
Sobre YINHUA FUND MANAGE
Emissor
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
Marca
Yinhua
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
yhfund.com.cn
Data de ínicio
25 de mai. de 2021
Índice monitorado
CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004HW6
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Serviços de Tecnologia
Consumo Duráveis
Transportes
Consumo de Serviços
Ações
96.49%
Consumo de Não Duráveis
21.11%
Serviços de Tecnologia
18.96%
Consumo Duráveis
17.17%
Transportes
13.14%
Consumo de Serviços
11.19%
Tecnologia Eletrônica
7.04%
Produtor Manufatureiro
6.06%
Comércio de Varejo
1.46%
Serviços Comerciais
0.36%
Títulos, Dinheiro & Outros
3.51%
Dinheiro
3.51%
Breakdown regional das ações
3%
96%
Ásia
96.39%
América do Norte
3.61%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos