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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
34.07 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−14.23 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.01%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Razão de despesas
0.52%
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
11 de jun. de 2021
Índice monitorado
CSI Online Consumer Theme Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004JN1
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Transportes
Consumo de Serviços
Ações
96.53%
Serviços de Tecnologia
57.08%
Transportes
15.38%
Consumo de Serviços
11.27%
Serviços Comerciais
7.88%
Comércio de Varejo
3.39%
Produtor Manufatureiro
0.81%
Comunicações
0.72%
Títulos, Dinheiro & Outros
3.47%
Dinheiro
3.47%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos