Principais estatísticas
Sobre E Fund CSI Rare Earth Industry ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
1 de set. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004QT3
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Não-Energéticos
Produtor Manufatureiro
Industrias de Processamento
Ações91,40%
Minerais Não-Energéticos34,50%
Produtor Manufatureiro32,58%
Industrias de Processamento22,22%
Tecnologia Eletrônica1,81%
Financeiro0,28%
Consumo Duráveis0,01%
Tecnologia em Saúde0,00%
Serviços Industriais0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros8,60%
Privado4,89%
Municipal1,97%
Dinheiro1,04%
Fundo mútuo0,68%
Miscelânea0,01%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
159715 investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 34,50% de ações, e Producer Manufacturing, com 32,58% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 159715 são China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A e China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A, ocupando 13,11% e 5,59% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 159715 sob gerenciamento é de 606,87 M CNY. Está caindo 26,25% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 159715 para 206,58 M CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 159715 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 159715 são emitidas por E Fund Management Co., Ltd. sobre a marca E Fund. O ETF foi lançado em 1 de set. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 159715 é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
159715 seguem o CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
159715 investe em ações.
O preço de 159715 caiu −2,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 88,54%. Veja mais dinâmicas de 159715 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,29% no último mês, caíram −0,29% no último mês, apresentou um aumento de 45,35% no desempenho de três meses e aumentou 107,87% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,29% no último mês, caíram −0,29% no último mês, apresentou um aumento de 45,35% no desempenho de três meses e aumentou 107,87% em um ano.
159715 é negociado com um prêmio (0,25%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.