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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2.09 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
377.99 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2.0%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Razão de despesas
0.52%
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
30 de jun. de 2022
Índice monitorado
China Securities Hong Kong Stock Connect Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005GD5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Transportes
Ações
96.06%
Serviços de Tecnologia
28.66%
Tecnologia Eletrônica
28.26%
Tecnologia em Saúde
16.65%
Transportes
14.97%
Serviços de Saúde
2.84%
Industrias de Processamento
2.16%
Consumo de Serviços
1.03%
Consumo de Não Duráveis
0.81%
Serviços Comerciais
0.69%
Títulos, Dinheiro & Outros
3.94%
Dinheiro
3.94%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos