Principais estatísticas
Sobre Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund
Página inicial
Data de ínicio
21 de abr. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Ações97,43%
Serviços Públicos83,58%
Produtor Manufatureiro6,10%
Tecnologia Eletrônica2,14%
Industrias de Processamento2,08%
Financeiro1,69%
Serviços Industriais1,30%
Minerais Não-Energéticos0,55%
Títulos, Dinheiro & Outros2,57%
Dinheiro2,57%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
159625 investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 83,58% de ações, e Producer Manufacturing, com 6,10% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 159625 são China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A e China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, ocupando 10,33% e 10,31% do portifólio correspondentemente.
Não, 159625 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 159625 são emitidas por Harvest Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Harvest. O ETF foi lançado em 21 de abr. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 159625 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
159625 seguem o National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
159625 investe em ações.
O preço de 159625 subiu 1,11% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,41%. Veja mais dinâmicas de 159625 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,11% no último mês, apresentou um aumento de 4,30% no desempenho de três meses e aumentou 4,54% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,11% no último mês, apresentou um aumento de 4,30% no desempenho de três meses e aumentou 4,54% em um ano.
159625 é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.