Bosera CSI Chengdu-Chongqing Economic Circle Component Index Exchange Traded Fund Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Bosera CSI Chengdu-Chongqing Economic Circle Component Index Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
15 de ago. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005KP1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Produtor Manufatureiro
Consumo Duráveis
Ações98,25%
Consumo de Não Duráveis21,52%
Produtor Manufatureiro14,30%
Consumo Duráveis14,02%
Financeiro9,12%
Tecnologia em Saúde8,93%
Tecnologia Eletrônica7,54%
Serviços Públicos7,40%
Industrias de Processamento5,77%
Transportes2,77%
Serviços de Tecnologia1,77%
Serviços Industriais1,67%
Comércio de Varejo0,96%
Minerais Não-Energéticos0,78%
Serviços Comerciais0,73%
Serviços de Distribuição0,62%
Consumo de Serviços0,35%
Títulos, Dinheiro & Outros1,75%
Dinheiro1,74%
Miscelânea0,01%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
159623 investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 21,52% de ações, e Producer Manufacturing, com 14,30% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 159623 são Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A e Seres Group Co. Ltd. Class A, ocupando 9,85% e 7,20% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 159623 sob gerenciamento é de 3,62 B CNY. Está caindo 4,00% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 159623 para −593,04 M CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 159623 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 159623 são emitidas por Bosera Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Bosera. O ETF foi lançado em 15 de ago. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 159623 é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
159623 seguem o CSI Chengdu-Chongqing Economic Circle Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
159623 investe em ações.
O preço de 159623 subiu 1,35% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 41,02%. Veja mais dinâmicas de 159623 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,63% no último mês, apresentou um aumento de 27,76% no desempenho de três meses e aumentou 44,68% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,63% no último mês, apresentou um aumento de 27,76% no desempenho de três meses e aumentou 44,68% em um ano.
159623 é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.