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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
31.39 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
4.26 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.8%
Sobre CHINA ASSET MGT CO
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
chinaamc.com
Data de ínicio
19 de jul. de 2022
Índice monitorado
CSI 500 Growth Innovation Strategy Index - RMB - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005HY9
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Crescimento
Estratégia
Crescimento
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Ações
94.18%
Tecnologia Eletrônica
17.83%
Produtor Manufatureiro
16.60%
Financeiro
12.72%
Tecnologia em Saúde
9.87%
Industrias de Processamento
7.24%
Serviços de Tecnologia
4.91%
Consumo Duráveis
4.90%
Consumo de Não Duráveis
3.79%
Minerais Não-Energéticos
3.14%
Serviços Industriais
3.03%
Transportes
2.86%
Serviços Públicos
2.38%
Minerais Energéticos
2.00%
Consumo de Serviços
1.55%
Serviços Comerciais
0.76%
Comunicações
0.61%
Títulos, Dinheiro & Outros
5.82%
Dinheiro
5.82%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos