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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
344,22 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
62,47 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,1%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Razão de despesas
0,65%
Página inicial
nffund.com
Data de ínicio
17 de jun. de 2022
Índice monitorado
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005G99
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Biotecnologia
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
96,44%
Tecnologia em Saúde
82,49%
Serviços de Saúde
4,18%
Consumo de Não Duráveis
3,65%
Serviços de Distribuição
2,48%
Serviços de Tecnologia
2,09%
Serviços Comerciais
1,54%
Títulos, Dinheiro & Outros
3,56%
Dinheiro
3,56%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos