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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2.40 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−71.04 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2.7%
Sobre HARVEST FUND MGMT
Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest ETFs
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
24 de nov. de 2021
Índice monitorado
CSI Overseas China Internet
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE1000054F6
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Multi-fator
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2022
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Transportes
Ações
94.34%
Serviços de Tecnologia
38.96%
Comércio de Varejo
27.87%
Transportes
14.41%
Consumo de Serviços
4.97%
Tecnologia Eletrônica
4.18%
Serviços de Saúde
1.98%
Financeiro
1.97%
Títulos, Dinheiro & Outros
5.66%
Dinheiro
5.41%
Miscelânea
0.25%
Breakdown regional das ações
15%
84%
Ásia
84.93%
América do Norte
15.07%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos