Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
23 de ago. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Comunicações
Privado
Dinheiro
Ações47,64%
Financeiro15,86%
Comunicações10,97%
Minerais Energéticos7,92%
Consumo de Não Duráveis3,72%
Serviços Públicos3,56%
Industrias de Processamento2,27%
Minerais Não-Energéticos1,74%
Serviços Industriais0,49%
Tecnologia Eletrônica0,41%
Produtor Manufatureiro0,38%
Transportes0,32%
Títulos, Dinheiro & Outros52,36%
Privado26,83%
Dinheiro14,71%
Miscelânea6,98%
Securitized3,85%
Detalhamento regional das ações
Ásia74,39%
Europa18,56%
América do Norte7,05%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
159519 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 15,86% de ações, e Communications, com 10,97% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os ativos de 159519 sob gerenciamento é de 146,05 M CNY. Está caindo 14,25% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 159519 para −24,34 M CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 159519 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 159519 são emitidas por Guotai Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Cathay. O ETF foi lançado em 23 de ago. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 159519 é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
159519 seguem o CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
159519 investe em ações.
159519 é negociado com um prêmio (0,74%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.