Principais estatísticas
Sobre Yinhua Hang Seng HK Connect Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
13 de jun. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JD7
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Dinheiro
Ações77,13%
Financeiro24,49%
Comércio de Varejo7,26%
Serviços de Tecnologia6,94%
Tecnologia Eletrônica6,78%
Transportes6,60%
Minerais Energéticos4,27%
Consumo Duráveis4,02%
Consumo de Não Duráveis3,46%
Comunicações3,41%
Produtor Manufatureiro2,61%
Serviços Públicos2,57%
Consumo de Serviços1,29%
Tecnologia em Saúde1,16%
Serviços Comerciais1,07%
Minerais Não-Energéticos0,77%
Serviços de Distribuição0,40%
Títulos, Dinheiro & Outros22,87%
Dinheiro16,05%
Miscelânea6,83%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
159318 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,49% de ações, e Retail Trade, com 7,26% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
Não, 159318 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 159318 são emitidas por Yinhua Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Yinhua. O ETF foi lançado em 13 de jun. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 159318 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
159318 seguem o Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
159318 investe em ações.
159318 é negociado com um prêmio (0,34%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.