Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,65%
Fundo mútuo0,31%
Dinheiro0,04%
Detalhamento regional das ações
Europa78,24%
América do Norte18,91%
Ásia1,62%
Oceania1,23%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XB27 são Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 e Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, ocupando 0,88% e 0,88% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XB27 somaram 0,17 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,17 EUR em dividendos,
Sim, XB27 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,60%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,17 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XB27 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 8 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XB27 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XB27 seguem o Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XB27 investe em títulos.