L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
21 de jan. de 2021
Estrutura
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identificadores
2
ISINIE00BLRPRD67
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,65%
Dinheiro0,27%
Miscelânea0,08%
Detalhamento regional das ações
América do Norte80,79%
Europa13,18%
Ásia3,91%
Oceania2,11%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da USAB são Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 e Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, ocupando 0,41% e 0,30% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de USAB somaram 0,17 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,19 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 8,96%.
Sim, USAB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,49%. O Último dividendo (25 de jul. de 2025) foi de 0,17 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de USAB são emitidas por Legal & General Group Plc sobre a marca L&G. O ETF foi lançado em 21 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de USAB é de 0,09% o que significa que você tem que pagar 0,09% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
USAB seguem o J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
USAB investe em títulos.