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iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪659,70 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪138,62 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
20 de nov. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 5 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo84,23%
Privado15,20%
Fundo mútuo0,42%
Dinheiro0,15%
Detalhamento regional das ações
0.1%34%7%20%6%17%13%
América Latina34,92%
Europa20,05%
Oriente Médio17,42%
Ásia13,19%
América do Norte7,94%
África6,43%
Oceania0,05%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


SLMG investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 84,23% de ações, e Corporate, com 15,20% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
Não, SLMG não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de SLMG são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de nov. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SLMG é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SLMG seguem o JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SLMG investe em títulos.