Principais estatísticas
Sobre iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
20 de jan. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,97%
Fundo mútuo0,03%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da IS05 são Germany 1.8% 15-AUG-2053 e Germany 2.5% 15-AUG-2054, ocupando 11,49% e 7,79% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IS05 somaram 0,05 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,05 EUR em dividendos,
Sim, IS05 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,25%. O Último dividendo (25 de jun. de 2025) foi de 0,05 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IS05 são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de jan. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IS05 é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IS05 seguem o Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IS05 investe em títulos.