iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)ii

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

25,230EURD
+0,085+0,33%
A partir de hoje em 17:00 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪298,09 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪11,88 M‬
Razão de despesas
0,46%

Sobre iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
7 de ago. de 2007
Estrutura
German Index Fund
Índice monitorado
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Otimizado
Estratégia
Técnico
Localização
Global
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Corrigido

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 16 de abril de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Dinheiro
Ações89,61%
Financeiro19,05%
Serviços de Tecnologia13,03%
Tecnologia em Saúde7,54%
Tecnologia Eletrônica6,81%
Produtor Manufatureiro6,70%
Consumo de Não Duráveis5,95%
Serviços de Saúde4,95%
Transportes4,82%
Serviços Públicos4,62%
Consumo Duráveis4,09%
Industrias de Processamento3,80%
Serviços Industriais2,43%
Comunicações2,15%
Comércio de Varejo2,00%
Minerais Não-Energéticos1,66%
Títulos, Dinheiro & Outros10,39%
Dinheiro10,39%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
E
Euro
10,39%
F
Fresenius SE & Co. KGaAFRE
4,95%
A
adidas AGADS
4,85%
T
Just Eat Takeaway.com N.V.TKWY
4,82%
P
Prosus N.V. Class NPRX
4,67%
S
SAP SESAP
4,50%
N
NN Group N.V.NN
4,24%
E
Siemens Energy AGENR
3,98%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
3,86%
R
RWE AGRWE
3,80%
Top 10 pesos50,06%
Patrimônio total 38

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos