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Ideias de negociaçãoMinds
Estudos: Vale, união de técnica e fundamentalista, sugere um up? Fiz um estudo sobre a Vale com os resultados do 3T25 e dados técnicos e quero compartilhar com vocês os principais pontos. O que os fundamentos mostram: A Vale entregou um trimestre sólido. EBITDA de US$ 4,4 bilhões (+17% vs ano passado), margem de 42% e o mais importante: geração de caixa livre de US$ 1,6 bilhão, um salto de 205%. A produção de minério atingiu 94 milhões de toneladas, maior nível desde 2018. A alavancagem está em apenas 0,8x EBITDA, o que dá muita tranquilidade pro balanço. O modelo de valuation que rodei aponta preço justo na casa dos R$ 86,00 e taxa de crescimento descontado de 05% ( Conservador), a empresa estima 3%, mas teve média de -2% nos últimos 5 anos. Se alcançar o projetado, representa um upside interessante considerando os patamares atuais. O que o gráfico está dizendo: Aqui mora o ponto que mais me chamou atenção. Depois de 3 anos de correção (desde o topo de 2021), o papel parece estar virando a página. O rompimento da LTB de longo prazo, aliado ao suporte que segurou na região entre R$50,00 e sugere que estamos no início de um novo ciclo. Minha leitura: Não é todo dia que fundamento e técnico conversam tão bem. A empresa está gerando caixa, desalavancando, e o gráfico está confirmando reversão de tendência. Os riscos existem (principalmente os passivos de Brumadinho e Samarco, que somam US$ 4,4 bi em provisões), mas estão endereçados e sendo executados. Disclaimer: Esta análise reflete minha opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento. Faça sempre sua própria análise antes de tomar qualquer decisão.
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por cristianonunescn
Tudo Sobre: Gaps Gráficos Os **gaps gráficos** chamam atenção imediata de quem opera ações, índices ou contratos futuros na B3. Eles são saltos no preço, áreas do gráfico onde **não houve negociação** e revelam mudanças bruscas de percepção de mercado. No TradingView, identificar gaps é simples, mas interpretá-los corretamente é o que realmente diferencia quem apenas “vê o mercado” de quem **entende o que o mercado está dizendo**. Gap é uma **descontinuidade de preço** entre um candle e outro: * o **fechamento** de um candle está em um nível * e a **abertura** do próximo acontece em um nível significativamente diferente * sem negociações entre um preço e outro. Isso representa **uma mudança abrupta de oferta e demanda**, geralmente causada por fatos relevantes, balanços, notícias macroeconômicas ou eventos globais fora do horário de negociação. # **Tipos de Gaps: Como Interpretar na Análise Técnica** 1) **Gap de Rompimento (Breakaway Gap)** Marca a saída de uma consolidação. É o gap “bom”: indica mudança estrutural de tendência. **O que indica:** * início de tendência forte * entrada de fluxo institucional * aumento de volatilidade 2) **Gap de Fuga ou de Continuação (Runaway Gap)** Aparece no meio de uma tendência já estabelecida. **O que indica:** * forte pressão compradora ou vendedora * aceleração da tendência * confiança do mercado na direção Traders usam esse gap para **surfar a continuação**. 3)**Gap de Exaustão (Exhaustion Gap)** Geralmente ocorre perto do final de uma tendência. **Sinal clássico:** * volume muito alto * gap forte a favor da tendência * seguido de reversão **Atenção:** é o mais traiçoeiro — evite entrar após um possível gap de exaustão. 4 **Common Gap (Gap Comum)** ou Gap de área Não está associado a padrões técnicos fortes. Pode ocorrer por baixa liquidez ou ruído de mercado. **Interpretação:** * fraco * geralmente é fechado rapidamente * não marca tendência **Como Identificar Gaps no TradingView** O TradingView facilita muito a visualização de gaps tanto no **gráfico de candles** quanto na **linha do preço ajustado**. Ajustar o gráfico é importante para que os dividendos, JPC e demais eventos em que há desconto no preço não sejam considerados. Utilize o indicador nomeado de "Gap" para demarcar os pontos que não houveram negociação. # **Por que Gaps São Relevantes para o Trader?** ### ✔ **1. Marcam zonas de interesse institucional** Gaps revelam onde a liquidez desapareceu ou onde entrou forte fluxo de ordens. ### ✔ **2. Podem funcionar como suportes e resistências** Muitos trader observam que: * gaps de alta **viram suporte** * gaps de baixa **viram resistência** ### ✔ **3. Servem como gatilhos de estratégia** Traders testam essas dinâmicas especialmente no **mini índice e mini dólar** devido ao volume diário. ### ✔ **4. Ajudam a entender o humor do mercado** Um gap pode sinalizar: * forte otimismo ou pessimismo * estresse geopolítico * reprecificação repentina de ativos * surpresas de balanço # **Gap Fill: O famoso “o mercado fecha o gap” é verdade?** Depende. O conceito de “gap fill” (quando o preço retorna ao ponto anterior ao gap) é **estatístico, não garantido**. Fatores que aumentam a chance de fechamento: * gap comum * ausência de volume * gap pequeno * mercado lateral Dados do livro “O Melhor Perdedor Vence” sobre gaps Segundo Tom Hougaard, autor de Best Loser Wins (O Melhor Perdedor Vence): ✔ 48% dos gaps são fechados no mesmo dia Isso significa que quase metade dos gaps ocorre com um retorno (gap fill) dentro do próprio pregão. ✔ 76% dos gaps são fechados até o 3º dia de operação Ou seja, a grande maioria dos gaps tende a ser preenchida dentro de um curto período — um comportamento estatístico, não uma garantia. Fatores que diminuem a chance: * gap de rompimento forte * início de tendência * volume institucional muito acima da média Dica para melhor interpretação: Utilize o volume é a “chave” para diferenciar os tipos de Gap.
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Genial Investimentos
"VALE -momento vendedor para VALE3, 62,00 reais pode ser o alvo"Aqui está um resumo dos principais pontos da página que você está visualizando sobre a ação VALE3 (Vale S.A.) no TradingView: 📊 Informações principais da ação Ticker: VALE3 (Vale S.A.) Bolsa: BMFBOVESPA 🧭 Interpretação O movimento do dia pode ser vendedor pelo Macro e pode se estender durante a semana , colocamos a região de 62,00 como possível alvo antes de uma chance de recuperação. A leve queda (-0,08%) sugere falta de força compradora, mas ainda não há rompimento claro para baixo. Se o preço se mantiver acima da EMA 9, pode tentar novo teste na resistência. Caso contrário, há risco de buscar o suporte.Preço atual: R$ 65,22 Variação: -0,08% (-0,05) 📈 Detalhes do pregão Abertura: R$ 65,60 Máxima: R$ 65,77 Mínima: R$ 64,91 Fechamento: R$ 65,22 Volume negociado: 20,15 milhões 📈 Guidance para o 4º Trimestre de 2025 De acordo com comunicados da Vale e análises de mercado: Minério de ferro: Produção prevista entre 310–320 milhões de toneladas em 2025, mantendo estabilidade no 4T25. Cobre: Guidance revisado para baixo, com menores volumes devido a ajustes operacionais. Níquel: Expectativa de redução temporária em alguns ativos, mas com planos de retomada gradual. Custos: Pressão de custos mais elevados no curto prazo, principalmente em logística e energia. Investimentos: Guidance aponta maiores aportes em expansão e sustentabilidade, incluindo projetos de descarbonização e automação. Provisões: Em novembro de 2025, a Vale registrou adicional de US$ 500 milhões em provisões relacionadas ao caso da barragem de Fundão. 🧭 Interpretação Fundamentalista: A ação mostra valuation atrativo (P/L baixo, EV/EBITDA reduzido) e bom retorno ao acionista via dividendos. Guidance: Apesar da pressão de custos e ajustes em metais não-ferrosos, o minério de ferro segue como pilar de resultados. O foco estratégico está em sustentabilidade, automação e expansão de capacidade.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por EvaldoInvest
VALE3 em ponto de decisão importanteO ativo se aproxima de uma zona-chave de resistência em R$ 66,59. 👉 Caso ocorra o rompimento com volume, os próximos alvos projetados estão nas regiões de R$ 78,55, R$ 85,94 e R$ 97,90 — correspondendo a faixas relevantes de resistência e projeções históricas. Por outro lado, a falha em superar essa região pode levar o papel a um movimento corretivo (pullback) em torno de R$ 56,59, mantendo a tendência de consolidação de médio prazo. Atenção redobrada: o comportamento do preço nesse patamar pode definir a próxima direção estrutural do ativo.
BMFBOVESPA:VALE3
por antonioinvestidor123
$BMFBOVESPA:VALE3 caia agora ou suba para sempreO recente desaquecimento do mercado de trabalho nos EUA reforça sinais de perda de tração da economia americana. Embora esse movimento aumente as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve, ele também indica redução na atividade industrial global e, consequentemente, menor demanda por commodities metálicas. 🔎 Impactos para a Vale ( BMFBOVESPA:VALE3 VALE3) 🌍 Menor demanda global por minério de ferro → a desaceleração nos EUA tende a se somar à já existente fragilidade da economia chinesa, principal consumidora da commodity. ⛏️ Pressão sobre os preços do minério → retração da demanda pode intensificar movimentos de correção no preço do insumo, afetando diretamente a receita da companhia. 💸 Fluxo de capitais → em cenários de aversão ao risco, investidores internacionais costumam reduzir exposição em ativos ligados a commodities, o que adiciona pressão vendedora. ⚠️ Conclusão Operacional Diante desse contexto, VALE3 encontra-se em posição vulnerável. A combinação de: sinais de desaquecimento nos EUA, incertezas na recuperação chinesa, e possível correção no preço do minério, abre espaço para um movimento de venda estratégica do ativo, seja para proteção de portfólio ou para operações short direcionais, em direção ao suporte de R$50 reais no curtissimo prazo
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por cfip
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VALE3Vejo que o preço sempre respeita os pontos de grande volume, com isso minhas análises são voltadas primeiramente ao volume e regiões que onde o preço ficou respeitado. 16/1/25 - Volume que teve nesse dia foi tão grande, que podemos voltar nos últimos anos e não iremos achar algo parecido. Desde então o preço tem feito testes e aparentemente gerando acumulação Podemos ter certeza do movimento de alta após ficar acima da região do 58,00. E logo acima temo um LVN, Low Volume Node. A cada dia mais que analiso gráficos fico querendo ler por mais um dia. NÃO SOU FUNDAMENTALISTA, sou mais técnico se dividisse em porcentagem eu seria certa de 85% técnico, 8% cético e 7% fundamentalista. Em análise de tendência e com visão do macro podemos conseguir ter uma compreensão melhor daquilo que estamos vendo, te convido a discutirmos sobre o movimento que cada ativo faz e como podemos ter uma troca de ideias voltado para nosso crescimento como investidor/especulador. Como disse Ludwig von Mises: Cada ação humana é uma especulação
BMFBOVESPA:VALE3
por dgonzaganeto
VALE3A cada dia mais que analiso gráficos fico querendo ler por mais um dia. NÃO SOU FUNDAMENTALISTA, sou mais técnico se dividisse em porcentagem eu seria certa de 85% técnico, 8% cético e 7% fundamentalista. Em análise de tendência e com visão do macro podemos conseguir ter uma compreensão melhor daquilo que estamos vendo, te convido a discutirmos sobre o movimento que cada ativo faz e como podemos ter uma troca de ideias voltado para nosso crescimento como investidor/especulador. Como disse Ludwig von Mises: Cada ação humana é uma especulação
BMFBOVESPA:VALE3
por dgonzaganeto
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VALE3 Porque eu não compro agora, apesar de quererApesar de estarmos em suporte relevante, o gráfico vem empilhando fatores contrários à compra. - Topos e fundos descendentes. - Price Action confirma ação vendedora. - Forte desequilíbrio entre oferta e demanda. - Interesse comprador minguando. - Fatores macro, além de mesma configuração no gráfico do minério (FEF1!) Se ainda assim insistir na compra, e eu sei que a vontade é grande dada essa região, long apenas para curto prazo. Mais detalhes no gráfico.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por analisetecnica_simples
É agora ou nunca!A Vale (VALE3) está em um momento promissor para investidores, impulsionada por dinâmicas globais no mercado de commodities e fundamentos sólidos. Como líder na produção de minério de ferro, a empresa se beneficia de três vetores principais: - Alta do minério de ferro: A demanda por aço, especialmente na construção civil (37,6% do consumo no Brasil) e em projetos globais de infraestrutura, mantém os preços do minério elevados. - Interesse dos EUA no Brasil: Com tensões comerciais levando a China a restringir exportações de minerais estratégicos para os EUA, o Brasil surge como alternativa. A Vale, com sua capacidade de fornecimento, pode capturar essa demanda crescente, fortalecendo suas exportações. - Câmbio e oferta restrita: A valorização do dólar frente ao real amplia lucros em reais, enquanto restrições globais na oferta de aço, como tarifas americanas de 25% e custos logísticos elevam os preços do minério, beneficiando a Vale. A empresa mantém gestão eficiente, com dívida reduzida e valuation atrativo frente a concorrentes globais. Riscos incluem uma possível desaceleração na China e mudanças regulatórias no Brasil ou seja a Vale (VALE3) é uma aposta sólida para 2025, combinando alta do minério, nova demanda dos EUA e fundamentos robustos. Investidores devem acompanhar o cenário geopolítico e a economia chinesa.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por tmalvao
VALE3 AGUARDA CORREÇÕES DO FERIADO!?Fechou na mínima de dia e corre o risco de buscar 54,13. Apesar do movimento baixista já está muito esticado. Está dentro de um canal de alta e mira buscar o piso. AS MMS 9, 21 viradas para baixo , teremos que esperar quando abrir o pregão hoje e depois de corrigir os dias fechados ver onde será a estabilização do preço. Isto trará sinais de direcionamento. No feriado os pares da Vale tiveram dois dois dias de alta contando com hoje e um de baixa. O minério de ferro perdeu os 100 dólares por causa da guerra comercial entre USA x China . Sendo assim temos um grande momento para o mercado acionário em que previsões feitas para mais de um dia não terão efeito.
BMFBOVESPA:VALE3
por EvaldoInvest
Primeira perna de alta de VALE3 em 2025, o que tem a nos dizer?Olá investidor(a), Hoje iremos lançar alguma luz ao primeiro movimento de alta de VALE3 no ano de 2025. A perspectiva adotada aqui, além da que a análise técnica nos oferece, também trataremos do cenário macroeconômico mundial, e fatores fundamentalistas que irão nos ajudar a compreender melhor o que pode estar por trás do movimento, e, principalmente, qual é a sustentabilidade dele no curto e médio prazo. Iniciando pelo gráfico, podemos perceber que VALE3, desde 2021 vem andando em uma grande lateralização, com tendências curtas de alta, baixa e também movimentos laterais menores, dentro de uma lateralização maior. O papel apresentou uma recuperação fenomenal, para dizer o mínimo, comparado ao mercado como um todo, no pós COVID-19. Acompanhando a forte recuperação da economia Chinesa, na época. Porém, em meados de 2021 a ação perdeu a tendência e passou a “navegar” dentro de um range que vai de R$ 48,00 até próximo de R$ 82,00. Desde o início de 2023, onde ela atingiu sua máxima histórica, ela entrou em uma forte tendência de baixa, posteriormente passando por uma lateralização, então iniciando uma rápida perna de alta que atingiu sua máxima no final de 2023, e novamente declinou, passando por pequenos movimentos indefinidos de lateralização, e por último, entrou em uma tendência de baixa novamente, chegando próximo da mínima dos últimos 4 anos. Porém, no início deste ano de 2025 ela passou a ensaiar um movimento de alta, ainda que bastante irregular e sem grandes demonstrações de força para que o movimento seja sustentável, como o gráfico nos diz. Como podemos perceber no gráfico, há algumas linhas traçadas. Iniciando pelo suporte 3, podemos ver que um volume anormalmente grande (220 milhões) ocorreu no dia 16 de janeiro de 2025, quando a ação estava na casa dos R$ 52,00 o que é um preço bastante baixo se comparado ao seu preço na máxima histórica. E dado que o volume ocorreu em um cenário de baixa liquidez, antes e depois, podemos supor que alguns poucos players tinham interesse em comprar a ação em um preço específico. E após esse pico de liquidez, o preço seguiu um movimento ascendente bastante tímido e com liquidez pouco acima da média recente, ultrapassando o suporte 2 (R$ 55,22) com um volume bastante fraco, praticamente o oposto do que é desejável observar para um rompimento que possa consolidar o preço em um nível mais elevado. Neste momento, enquanto escrevo, o preço está ligeiramente abaixo da resistência 1, e antes que ele chegasse a ultrapassar esse nível, a atividade da liquidez foi bastante característica de uma exaustão do movimento, já que houve um pico de volume pouco antes de ultrapassar a resistência, seguida de uma redução no volume e um início de correção, extremamente próximo da resistência 1. Além disso, há mais dois pontos de resistência que ajudam a endossar a “força” dessa zona como uma forte zona de resistência, pois logo acima há uma intersecção da linha de tendência de baixa 2 e de uma linha de tendência de alta de longo prazo, que atua como uma resistência atualmente. Agora, olhando para outros indicadores (RSI e Estocástico), podemos perceber que em ambos indicadores, o preço já indica sobrecompra, com ambas médias principais (geradoras de sinais) viradas para baixo exatamente nas zonas de sobrecompra. Inclusive, com a linha %K cruzando a linha %D do Estocástico, “confirmando” assim um sinal de possível reversão de tendência. Ambos os indicadores “concordam” entre si, com o preço, e indicadores em concordância. Já que o preço está em um movimento de alta, aparentando ser um movimento fraco, e com os indicadores em zonas de sobrecompra com suas médias viradas para baixo. Observe que, como pontuado com as setas seguindo uma linha vertical, convergindo as setas no mesmo ponto da relação indicador e preço, para sinalizar a posição dos indicadores em relação ao preço em cada ponto, vemos que na região dos R$ 52,00, os indicadores encontravam-se em uma zona de sobrevenda, porém, um pequeno avanço no preço já foi suficiente para gerar um grande deslocamento das médias, ultrapassando a zona de equilíbrio de 50, e indo em direção às zonas de sobrecompra. O movimento que levou os indicadores às zonas mais altas foi relativamente maior do que o anterior, mas deslocando pouco as médias dos indicadores e já fazendo-as virar para baixo. Esse é um outro indicador de fraqueza no preço. Lembrando que a análise técnica de forma alguma é o fator de tomada de decisão de quem “faz” o mercado, ou seja, dos big players, mas ela é uma boa forma de termos uma representação visual dos movimentos dos preços, e nos é útil, para nós, meros mortais, que procuramos encontrar nela alguma luz para compreender e conjecturar o futuro do preço. Então por isso, vamos falar um pouco dos fundamentos da VALE3 e de fatores do cenário macroeconômico que influenciam a empresa. Quem é o maior cliente da Vale? 1. A China hoje, corresponde a 48% da receita da empresa, sendo assim, a empresa tem uma grande dependência da saúde da economia Chinesa para manter-se em crescimento. 2. Macroeconomia: O Teto da Alta Demanda Chinesa: A recuperação do setor imobiliário da China é crítica. Sem estímulos robustos, o minério de ferro (70% da receita da Vale) mantém pressão nos preços. Enquanto a China está com o mercado imobiliário travado, inunda o mundo com o minério não utilizado, criando uma forte pressão sobre os preços, forçando-os para baixo, pois há um excesso de oferta global. 4. Análise Técnica vs. Realidade: Por Que a Alta é Tímida? Volume baixo em resistências: Big players aguardam confirmação macro (ex.: dados chineses de infraestrutura) antes de alocar capital massivamente. Sobrecompra técnica: Otimismo atual reflete eficiência operacional, mas não crescimento estrutural. Conclusão: A Alta Precisa de um "Empurrão" Externo A primeira perna de alta de 2025 só se sustentará com: Sinal chinês: Pacote fiscal direcionado a construção civil/infraestrutura. E ainda assim, não é uma garantia da retomada da atividade do setor imobiliário por lá, pois há também uma crise de confiança por parte dos investidores, que viram seus imóveis perdendo valor rapidamente e tendo a crise exacerbada após a falência da maior incorporadora da China, a Evergrande, reforçando a crise de confiança. Será também necessária a estabilização do níquel: Preços acima de US 18.000/t atualmente em US 16.500/t. A Vale tem fundamentos sólidos, mas a macroeconomia segura o gatilho. Enquanto isso, possivelmente continuaremos a ver movimentos mais erráticos no preço do ativo. Lembrando sempre que isto de forma alguma é uma recomendação de compra ou venda do ativo, mas um mero estudo despretensioso sobre o atual cenário da empresa.
BMFBOVESPA:VALE3
por Fabiano-Cennerelli
VALE3: "CALMAAAAAAAAAAAA COCADA!!!!"**Fechamento do Mercado - Vale (VALE3): Análise Técnica e Cenários** Boa noite, investidores e operadoras do mercado financeiro! Hoje vamos discutir o fechamento de mercado com foco na **Vale (VALE3)**, que está em uma posição técnica interessante e cheia de nuances para quem gosta de estudar gráficos e buscar oportunidades estratégicas. --- ### 🌟 **Vale: O Fundo Técnico e o Repique** No dia **15 de janeiro**, a Vale formou um **fundo técnico** importante, marcado por: 1. **Volume significativo:** Mais de **200 milhões de unidades negociadas**, o que reforça a relevância dessa região como suporte técnico. 2. **Movimento natural:** Após o fundo, vimos um respiro técnico ou **repique**, algo esperado em análises baseadas em price action. --- ### 💰 **Níveis Relevantes** Enquanto gravo este fechamento, o papel está sendo negociado a **R$ 52,55**, mas alguns pontos importantes merecem destaque: - **Região de teste do fundo:** - O **ponto de confirmação do fundo técnico** está em **R$ 50,43**. - Esse valor ainda não foi testado novamente, mas está dentro de um cenário normal e seguro para quem entende as dinâmicas de mercado. - **Objetivo técnico anterior:** - O objetivo do **pivô de baixa** que a Vale vinha formando já foi atingido em **R$ 51,14**. - A mínima registrada foi de **R$ 50,87**, validando a análise anterior. - **Cenários futuros:** - Caso a mínima de **R$ 50,87** seja perdida, o mercado pode buscar o próximo target técnico em **R$ 47,93**. - Por outro lado, enquanto o papel se mantiver acima de **R$ 50,43**, ainda há chances de recuperação e continuidade do repique. --- ### 🤔 **Para Quem Arriscou a Compra** Se você está posicionado na compra e sente um pouco de desconforto, entenda que: 1. Você tomou uma decisão fundamentada ao operar em uma **zona técnica de valor**. 2. A estratégia de compra foi alinhada com o momento do mercado, especialmente considerando o cumprimento do objetivo do pivô de baixa. --- ### 🎯 **O Que Observar Agora?** 1. **Testes de suporte:** O nível de **R$ 50,43** é o divisor de águas. Um teste bem-sucedido pode reforçar a tese de recuperação. 2. **Confirmação de alta:** Para quem busca sinais de força, a consolidação acima de **R$ 52,55** pode ser um indicativo positivo. 3. **Stop estratégico:** Caso a mínima de **R$ 50,87** seja perdida, é importante considerar stops, pois o cenário se torna mais desafiador com a possibilidade de queda rumo a **R$ 47,93**. --- ### 🌌 **Reflexão Final** A Vale está em uma zona que combina **risco calculado** e **oportunidade técnica**. Para quem entrou na operação, o momento é de acompanhar os níveis com atenção e evitar decisões baseadas em emoção. **Desejo a todos uma excelente noite, boas operações e muito sucesso! Vamos que vamos!** **Rafael Lagosta Diniz**🦞🦞🦞
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Rafael_Lagosta
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VALE3 | COMPRE SEM MEDO PRA HOLD NESSES PREÇOSREFERENTE AO GRÁFICO: A tendência de VALE3 é lateral por todos os timeframes, diário, semanal e mensal.. Como toda tendência semanal, tende a dar venda no topo da consolidação e compra na região inferior dessa consolidação.. Neste exato momento estamos na região inferior dessa consolidação, então tende a dar compra neste momento. Além de estar na região de compra, temos também sinais de momentum comprador nos candles... o que é um excelente indicativo de que poderemos ter alta no curto prazo. Veredito: temos o ativo na melhor região de compra possível com sinal de compra nos candles --------------------------------------------------------- REFERENTE AOS FUNDAMENTOS: VALE negocia a 5x o PREÇO/LUCRO, o que historicamente demonstra que está relativamente barata comparada com os dados dos últimos 10 anos. Possui margens excelentes , (BRUTA 40% / EBIT 37% / LÍQUIDA 23%). EV/EBTDA e EV/EBIT a 3.31 e 3.97 respectivamente. Em 3-4 anos a empresa paga o valor da firma (market cap + dívida) apenas com o lucro operacional. Isso é INCRÍVEL. ROIC e ROE bem acima da taxa SELIC 18.5% e 23%). Eficiência fala alto por aqui. A dívida líquida é 0.65x o EBIT... são pouquíssimas empresas no Brasil que somente com o lucro operacional conseguem arcar com a dívida líquida em somente 1 ano. E ainda sobraria caixa, nesse caso. Além desses números maravilhosos, a VALE ainda possui um dividend yeld de 8.3%. Ou seja, se você comprar a ação e segurar por 1 ano, ela vai te pagar equivalente a 75% da selic, que está 11.25%. Isso por si só já seria excelente, por que se considerarmos um upside mínimo de 10% até o topo da consolidação (chutando baixo), você levaria 18% brincando. (Isso chutando que ela só vai subir 10% desde a sua compra! O potencial da alta eu diria que é entre 15-25% pelo menos). -------------------------------------------------------- REFERENTE AO MACRO Não dá pra falar de VALE3 sem considerar o MINÉRIO DE FERRO (FEF2) e CHINA. No meu ver, como mencionei em um post anterior, o DXY(índice do dólar) está para cair. E com um dólar mais fraco, o cenário para as commodities (principalmente industriais, como MINÉRIO DE FERRO, PETRÓLEO E COBRE) melhora bastante, uma vez que as commodities são cotadas em dólar.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por gcharts7
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VALE3 teste de oferta!Fiz um post sobre vale dizendo que decolaria finalmente após alguns pregões de alta. Acreditei no teste da (poc) que foi rompido, mas por se tratar de vale3 os tubarões precisam se certificar da limpeza da liquidez, tracei uma LTB + resistência para observar o comportamento dessa baixa da última semana, no aguardo do volume diminuir (na baixa) mostrando sinal de fraqueza, perceba o padrão corretivo ABC apesar da forte baixa, e o afunilamento do preço ( a consolidação faz topos cada vez menores mostrando uma aparente falta de força compradora ) na minha análise vem movimento forte pra cima por ai… comente o que acha sobre
BMFBOVESPA:VALE3
por satorugojo_