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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
920.82 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
78.16 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.5%
Sobre HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF
Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
15 de set. de 2021
Índice monitorado
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004VH8
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Industrias de Processamento
Minerais Não-Energéticos
Ações
97.52%
Industrias de Processamento
44.12%
Minerais Não-Energéticos
40.16%
Produtor Manufatureiro
6.86%
Serviços de Distribuição
6.11%
Tecnologia Eletrônica
0.28%
Títulos, Dinheiro & Outros
2.48%
Dinheiro
2.48%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos