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BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI VACCINE & BIOTECHNOLOGY IDX ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
37.93 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−20.26 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1.3%
Sobre BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI VACCINE & BIOTECHNOLOGY IDX ETF
Emissor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
bosera.com
Data de ínicio
8 de nov. de 2022
Índice monitorado
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005TC0
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
97.28%
Tecnologia em Saúde
83.01%
Serviços Comerciais
3.47%
Produtor Manufatureiro
3.34%
Industrias de Processamento
2.99%
Transportes
2.22%
Comércio de Varejo
1.56%
Financeiro
0.70%
Títulos, Dinheiro & Outros
2.72%
Dinheiro
2.72%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos