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BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
139.30 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−60.31 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1.8%
Sobre BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETF
Emissor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
bosera.com
Data de ínicio
1 de jul. de 2022
Índice monitorado
CSI All Points Electric Utilities Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005FX5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Serviços Públicos
Nicho
Utilidades Elétricas
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Ações
98.05%
Serviços Públicos
91.14%
Tecnologia Eletrônica
1.76%
Serviços Industriais
1.35%
Produtor Manufatureiro
1.12%
Financeiro
0.96%
Serviços de Distribuição
0.76%
Transportes
0.52%
Industrias de Processamento
0.45%
Títulos, Dinheiro & Outros
1.95%
Dinheiro
1.95%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos