Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪871,88 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪727,58 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪502,70 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units


Emissor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Cathay
Página inicial
Data de ínicio
19 de out. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Metais & mineração
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Industrias de Processamento
Serviços de Distribuição
Ações98,62%
Minerais Não-Energéticos71,27%
Industrias de Processamento14,65%
Serviços de Distribuição12,70%
Títulos, Dinheiro & Outros1,38%
Dinheiro1,38%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


561330 investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 71,27% de ações, e Process Industries, com 14,65% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 561330 são Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A e China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, ocupando 10,42% e 6,31% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 561330 sob gerenciamento é de ‪871,88 M‬ CNY. Subiu 303,83% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 561330 para ‪727,58 M‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 561330 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 561330 são emitidas por Guotai Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Cathay. O ETF foi lançado em 19 de out. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 561330 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
561330 seguem o CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
561330 investe em ações.
O preço de 561330 subiu 12,64% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 69,58%. Veja mais dinâmicas de 561330 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 13,76% no último mês, apresentou um aumento de 52,73% no desempenho de três meses e aumentou 73,42% em um ano.
561330 é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.