Principais estatísticas
Sobre Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
19 de out. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Não-Energéticos
Industrias de Processamento
Serviços de Distribuição
Ações98,62%
Minerais Não-Energéticos71,27%
Industrias de Processamento14,65%
Serviços de Distribuição12,70%
Títulos, Dinheiro & Outros1,38%
Dinheiro1,38%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
561330 investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 71,27% de ações, e Process Industries, com 14,65% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 561330 são Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A e China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, ocupando 10,42% e 6,31% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 561330 sob gerenciamento é de 871,88 M CNY. Subiu 303,83% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 561330 para 727,58 M CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 561330 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 561330 são emitidas por Guotai Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Cathay. O ETF foi lançado em 19 de out. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 561330 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
561330 seguem o CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
561330 investe em ações.
O preço de 561330 subiu 12,64% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 69,58%. Veja mais dinâmicas de 561330 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 13,76% no último mês, apresentou um aumento de 52,73% no desempenho de três meses e aumentou 73,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 13,76% no último mês, apresentou um aumento de 52,73% no desempenho de três meses e aumentou 73,42% em um ano.
561330 é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.