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Ativos sob gestão (AUM)
182.92 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI GUOXIN CENTRAL SOES MODERN ENGY ETF
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
27 de jul. de 2023
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE1000063N1
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Base ampla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Produtor Manufatureiro
Minerais Energéticos
Serviços Industriais
Ações
98.92%
Serviços Públicos
46.57%
Produtor Manufatureiro
15.36%
Minerais Energéticos
14.61%
Serviços Industriais
10.31%
Minerais Não-Energéticos
5.11%
Serviços de Distribuição
4.11%
Industrias de Processamento
2.85%
Títulos, Dinheiro & Outros
1.08%
Dinheiro
1.08%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos