HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
21 de nov. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Ações96,10%
Serviços de Tecnologia86,76%
Tecnologia Eletrônica4,39%
Serviços Comerciais3,75%
Produtor Manufatureiro0,73%
Serviços de Distribuição0,47%
Títulos, Dinheiro & Outros3,90%
Dinheiro2,82%
Miscelânea1,08%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
561010 investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 86,76% de ações, e Electronic Technology, com 4,39% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 561010 são iflytek Co., Ltd. Class A e Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, ocupando 8,91% e 5,23% do portifólio correspondentemente.
Não, 561010 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 561010 são emitidas por Guotai Junan Securities Co., Ltd. sobre a marca HuaAn. O ETF foi lançado em 21 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 561010 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
561010 seguem o CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
561010 investe em ações.
561010 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.