Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
13 de set. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100006LT9
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia em Saúde
Ações94,01%
Tecnologia em Saúde92,12%
Serviços Comerciais1,89%
Títulos, Dinheiro & Outros5,99%
Dinheiro5,99%
Detalhamento regional das ações
Ásia90,91%
Europa9,09%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
520700 investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 92,12% de ações, e Commercial Services, com 1,89% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 520700 são Innovent Biologics, Inc. e Wuxi Biologics (Cayman) Inc., ocupando 9,32% e 9,27% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 520700 sob gerenciamento é de 898,46 M CNY. Está caindo 9,47% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 520700 para 665,31 M CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 520700 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 520700 são emitidas por Wanjia Fund Management Co Ltd. sobre a marca Wanjia. O ETF foi lançado em 13 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
520700 seguem o CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
520700 investe em ações.
O preço de 520700 caiu −4,23% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 75,46%. Veja mais dinâmicas de 520700 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,01% no último mês, caíram −2,01% no último mês, apresentou um aumento de 0,21% no desempenho de três meses e aumentou 81,43% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,01% no último mês, caíram −2,01% no último mês, apresentou um aumento de 0,21% no desempenho de três meses e aumentou 81,43% em um ano.
520700 é negociado com um prêmio (0,72%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.