Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
16 de dez. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100006GB7
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia em Saúde
Ações93,24%
Tecnologia em Saúde88,57%
Serviços Comerciais2,89%
Consumo de Não Duráveis1,40%
Serviços de Saúde0,37%
Títulos, Dinheiro & Outros6,76%
Miscelânea4,40%
Dinheiro2,36%
Detalhamento regional das ações
Ásia90,63%
Europa9,37%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
520500 investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 88,57% de ações, e Commercial Services, com 2,89% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 520500 são Innovent Biologics, Inc. e Akeso, Inc., ocupando 10,77% e 10,18% do portifólio correspondentemente.
Não, 520500 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 520500 são emitidas por Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Huatai. O ETF foi lançado em 16 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 520500 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
520500 seguem o Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
520500 investe em ações.
O preço de 520500 caiu −7,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 56,03%. Veja mais dinâmicas de 520500 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 10,41% no último mês, apresentou um aumento de 51,18% no desempenho de três meses e aumentou 107,18% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 10,41% no último mês, apresentou um aumento de 51,18% no desempenho de três meses e aumentou 107,18% em um ano.
520500 é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.