ChinaAMC CSI Agriculture Thematic Index ETFChinaAMC CSI Agriculture Thematic Index ETFChinaAMC CSI Agriculture Thematic Index ETF

ChinaAMC CSI Agriculture Thematic Index ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪229,60 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪47,28 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪280,48 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre ChinaAMC CSI Agriculture Thematic Index ETF


Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
29 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XR3

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Agricultura
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Industrias de Processamento
Ações94,78%
Industrias de Processamento80,83%
Consumo de Não Duráveis5,88%
Tecnologia em Saúde4,02%
Minerais Não-Energéticos2,41%
Serviços de Distribuição0,93%
Produtor Manufatureiro0,61%
Serviços Comerciais0,04%
Consumo de Serviços0,02%
Serviços de Tecnologia0,01%
Consumo Duráveis0,01%
Tecnologia Eletrônica0,01%
Transportes0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros5,22%
Dinheiro5,22%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


516810 investe em ações. Os principais setores do fundo são Process Industries, com 80,83% de ações, e Consumer Non-Durables, com 5,88% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 516810 são Muyuan Foods Co., Ltd. Class A e Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A, ocupando 14,19% e 14,19% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 516810 sob gerenciamento é de ‪229,60 M‬ CNY. Está caindo 6,04% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 516810 para ‪47,28 M‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 516810 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 516810 são emitidas por CITIC Securities Co., Ltd. sobre a marca ChinaAMC. O ETF foi lançado em 29 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 516810 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
516810 seguem o CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
516810 investe em ações.
O preço de 516810 subiu 2,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 23,58%. Veja mais dinâmicas de 516810 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,17% no último mês, apresentou um aumento de 12,90% no desempenho de três meses e aumentou 24,86% em um ano.
516810 é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.