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FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE CONSTRUCT MATERIALS IX ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
63.44 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
10.96 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.05%
Sobre FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE CONSTRUCT MATERIALS IX ETF
Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
fullgoal.com.cn
Data de ínicio
28 de out. de 2021
Índice monitorado
CSI All-Share Building Materials Index. - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004XP7
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Base ampla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Industrias de Processamento
Ações
97.89%
Minerais Não-Energéticos
55.64%
Industrias de Processamento
23.08%
Produtor Manufatureiro
9.47%
Consumo Duráveis
8.12%
Transportes
1.58%
Títulos, Dinheiro & Outros
2.11%
Dinheiro
2.11%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos