ChinaAMC CSI Non-ferrous Metal Sub-industry ETFChinaAMC CSI Non-ferrous Metal Sub-industry ETFChinaAMC CSI Non-ferrous Metal Sub-industry ETF

ChinaAMC CSI Non-ferrous Metal Sub-industry ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪12,44 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪12,09 B‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪5,98 B‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre ChinaAMC CSI Non-ferrous Metal Sub-industry ETF


Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
9 de jun. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Subdivision Nonferrous Metals Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100004XC5

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Metais & mineração
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Industrias de Processamento
Serviços de Distribuição
Ações96,02%
Minerais Não-Energéticos70,42%
Industrias de Processamento12,96%
Serviços de Distribuição12,63%
Títulos, Dinheiro & Outros3,98%
Dinheiro3,98%
Miscelânea0,00%
Detalhamento por região
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas frequentes


516650 investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 70,42% de ações, e Process Industries, com 12,96% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
as principais participações da 516650 são Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A e CMOC Group Limited Class A, ocupando 14,75% e 7,63% do portfólio correspondentemente.
Os ativos de 516650 sob gerenciamento é de ‪12,44 B‬ CNY. Está caindo 9,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 516650 para ‪12,09 B‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 516650 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 516650 são emitidas por CITIC Securities Co., Ltd. sobre a marca ChinaAMC. O ETF foi lançado em 9 de jun. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 516650 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
516650 seguem o CSI Subdivision Nonferrous Metals Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
516650 investe em ações.
O preço de 516650 caiu −8,25% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 87,42%. Veja mais dinâmicas de 516650 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −3,45% no último mês, caíram −3,45% no último mês, apresentou uma redução de −6,98% no desempenho de três meses e aumentou 92,24% em um ano.
516650 é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.